索 引 号: 002683239/2017-0251 信息分类: 访问次数:
发布机构: 天台县财政局(地方税务局) 文件编号: 发文日期: 20170925
台州市天台县会计结算中心2016年度部门决算

台州市天台县会计结算中心2016年度

部门决算

 

  一、台州市天台县会计结算中心概况

  (一)主要职能

  会计结算中心是融会计服务和管理监督为一体的会计管理机构。其工作职能是:在纳入集中核算单位的资金所有权、使用权和财务自主权不变的情况下,由会计结算中心代理各单位行使资金结算、会计核算,同时又行使财政资金的监督职能。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,台州市天台县会计结算中心部门决算仅是本级单位决算。

  二、台州市天台县会计结算中心2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  台州市天台县会计结算中心2016年度收入决算198.62万元,其中:本年收入198.13万元,占总收入99.75%,包括财政拨款收入198.13万元(其中,一般公共预算95.47万元,政府性基金预算102.66万元),占总收入99.75%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0.49万元,占总收入0.25%

  (二)支出决算总体情况

  台州市天台县会计结算中心2016年度支出决算198.13万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出87.32万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出8.15万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 102.66万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出133.91万元,日常公用支出4.18万元,项目支出60.05万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出95.47万元,政府性基金预算支出102.66万元,其他各类支出0万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  台州市天台县会计结算中心单位2016年年初预算为95.38万元,2016年一般公共预算当年拨款95.47万元,完成年初预算的100.10 %。主要是因为当年追加了车改补贴预算。

  一般公共预算拨款具体使用情况

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为85.72万元,2016年决算为85.82万元,完成年初预算的100.10%, 决算数大于预算数的主要原因是因为当年追加了车改补贴预算。

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为1.50万元,2016年决算为为1.50万元,完成年初预算的100%

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为8.15万元,2016年决算为为8.15万元,完成年初预算的100%

  2.一般公共预算基本支出情况说明

  台州市天台县会计结算中心单位2016年一般公共预算基本支出95.47万元,其中:

  人员经费91.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;

  公用经费3.86万元,主要包括:邮电费、福利费、工会费、其他交通费等。

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为109.62万元,2016年决算为102.66万元,完成年初预算的93.65%,决算数小于预算数的主要原因结余年终财政收回。

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:2016年度没有发生因公出国(境)费用。

  2.公务接待费:2016年度当年没有发生公务接待费用。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度没有发生公务用车购置及运行维护费用。

(六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度台州市天台县会计结算中心本级,一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算 支出3.86万元,比上年度增加3.86万元,增长100%,主要原因是2015年度此项经费安排在政府性基金中列支。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度台州市天台县会计结算中心本级政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、 政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2016年1231日,台州市天台县会计结算中心本级共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.部门预算绩效情况。

  2016年度台州市天台县会计结算中心单位XX项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算万元,实际支出 万元。绩效评价结果显示,上述项目支 出绩效情况:无

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。指单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  12.

  13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。指单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

  14.

 

 

 

  一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出87.32万元,占91.46%;住房保障(类)支出8.15万元,占8.54%

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